VC项目投资建议书-模板

【 】公司

投 资 建 议 书

投资经理：【 】

【】年【】月

摘 要

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目 录

摘 要 ............................................................................................................................................................... 1 目 录 ............................................................................................................................................................... 2 一、公司概况 ..................................................................................................................................................... 4

1.1 基本信息 ............................................................................................................................................ 4 1.2 股权结构 ............................................................................................................................................ 4 1.3 组织架构 ............................................................................................................................................ 4 1.4 管理团队 ............................................................................................................................................ 4 1.5 历史沿革 ............................................................................................................................................ 4 二、公司业务 ..................................................................................................................................................... 6

2.1 主要产品/服务 ................................................................................................................................ 6 2.2 商业模式 ............................................................................................................................................ 6 2.3 客户及营销体系 .............................................................................................................................. 6 2.4 供应体系 ............................................................................................................................................ 6 2.5 营运数据分析 .................................................................................................................................. 6 2.6 技术分析 ............................................................................................................................................ 6 三、行业及发展趋势 ....................................................................................................................................... 7

3.1 行业规模与发展现状 .................................................................................................................... 7 3.2 行业PEST分析 ............................................................................................................................. 7 3.3 行业内主要商业模式 .................................................................................................................... 7 3.4 产业链价值分析 .............................................................................................................................. 7 3.5 竞争对手分析 .................................................................................................................................. 7 3.1 **** .................................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、竞争优势分析............................................................................................................................................ 8

4.1 市场地位 ............................................................................................................................................ 8 4.2 核心竞争力 ....................................................................................................................................... 8

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五、财务分析 ..................................................................................................................................................... 9

5.1 资产及负债情况 .............................................................................................................................. 9 5.2 收益情况 ............................................................................................................................................ 9 5.3 盈利能力分析 .................................................................................................................................. 9 5.4 盈利预测 ............................................................................................................................................ 9 六、公司发展战略及未来三年规划 ........................................................................................................ 11

6.1 *** ......................................................................................................................................................... 11 七、风险分析及对策 ..................................................................................................................................... 12

7.1 *** ......................................................................................................................................................... 12 八、投资方案 ................................................................................................................................................... 13

8.1 投资方案 .......................................................................................................................................... 13 8.2 保障条款 .......................................................................................................................................... 13 8.3 投资回报分析 ................................................................................................................................ 13 九、投资亮点及建议 ..................................................................................................................................... 14

9.1 *** ......................................................................................................................................................... 14

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一、公司概况

1.1 基本信息

公司名 成立时间 公司性质 主营业务 行业类别

注册资本 注册地点 法人代表 1.2 股权结构

序号 1 2 合 计

股东姓名 出资额（万元） 持股比例 100% 1.3 组织架构

A． 请放一张组织架构图 B． 提示核心部门 1.4 管理团队

简述核心团队的情况，不超过5人。建议如下：

A． 人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。 B． 人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。 C． 人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。 D． 人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。 E．

1.5 历史沿革

简述公司历史沿革，建议包含如下内容

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A． 〖〗年公司成立，创始人〖〗，股权比例；

B． 〖〗年公司完成〖〗轮投资，投资金额〖〗，投资人〖〗，投资后股权比例；估值〖〗。 C． 〖〗年公司股权转让，转让后股权比例；估值〖〗。 D．

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二、公司业务

2.1 主要产品/服务

简述公司提供的产品/服务：

2.2 商业模式

详述公司的商业模式。

2.3 客户及营销体系

营销体系构成 前10大客户 目标客户简述

2.4 供应体系

供应体系构成，主要采购原料（如流量，媒体投入） 供应商或供应资源 前10大资源供应

2.5 营运数据分析

APP类的营运数据分析结论 电商类的营运数据分析结论

2.6 技术分析

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三、行业及发展趋势

3.1 行业规模与发展现状

A. 行业规模

B. 行业现状及未来增速

3.2 行业PEST分析

3.3 行业内主要商业模式

3.4 产业链价值分析

3.5 竞争对手分析

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四、竞争优势分析

4.1 市场地位

数据支持

4.2 核心竞争力

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五、财务分析

5.1 资产及负债情况

单位：万元

项目 流动资产 非流动资产 资产总计 流动负债 非流动负债 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益 总计 2012 2013 2014 2015 5.2 收益情况

单位：万元

项目 营业收入 利润总额 净利润 5.3 盈利能力分析

单位：万元

项目 毛利率 资产负债率 净资产收益率 存货周转率

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5.4 盈利预测

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1） 单位：万元

项目 2011

2012

2013

营业收入 利润总额 净利润 2）盈利预测依据 收入构成

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六、公司发展战略及未来三年规划

（说明募资投向等）

机密 6.1 ***

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七、风险分析及对策

机密 7.1 ***

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八、投资方案

8.1 投资方案

8.2 保障条款

8.3 投资回报分析

上市时间 退出时间 PE 20 30 40 收益(倍)

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九、投资亮点及建议

机密 9.1 ***

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