集团股份有限公司资金内部调拨通知单(范例)

集团股份有限公司 资金内部调拨通知单

申请部门：财务部 申请日期：2003年 1 月 日 编号：CORP-FD-SD01 项 目 单位名称 开户银行 银行账号 转款金额 转款事由 申请人 复核部门 经理审核

资金转出 光汇集团 资金转入 币 别： □人民币 □ 港币 □美元 （划“ √ ”确认） （大写）零仟 零佰 零拾 零万 零仟 零佰 零拾 零元 零角 零分 （小写） 部门经理 审 核 财务总监 核 准 转款时限

《集团资金内部调拨通知单》（CORP-FD-SD01）

填表说明及要求

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

本表在资金内部调拨时使用。

本表一式二联，财务部一联，结算部一联。

申请部门：指申请资金内部调拨的部门，一般为财务部和结算中心。 申请日期：指内部资金调拨的申请时间。

资金转出：分别填写资金转出的单位名称，开户银行及帐号。 资金转入：分别填写资金转入的单位名称，开户银行及帐号。 转款金额：填写转款的币种及大小写金额。 转款事由：指内部资金调拨的原因。 转款时限：指资金内部调拨的时间。

10. 申请人：指申请资金内部调拨的经办人。

11. 部门经理审核：指申请资金内部调拨经办人所在的部门经理意见。 12. 复核部门经理审核：指复核部门的经理审核意见。

13. 财务总监核准：财务总监对资金内部调拨的意见。