专项资金的自查报告

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金标准管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20XX]125号文件精神，我公司对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下： 一、20XX年至20XX年专项资金的收支根本情况

20XX年度共收到财政拨付工程资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于工程研发购原料16.1万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施工程规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的开展做出了积极的奉献。专项资金管理和使用逐步标准，规划工程得到实施，资金效益日益表达。 二、工程经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理方法及内部控制制度。

3、我们严格按照工程申报时的预算和支出范围，实行以工程负责人审批专款，工程负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、 自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发工程的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技工程共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和工程研发人员组成内部审计小组按工程预算进度实行季度审计，对不符合该工程的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金标准管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控工程专项资金的使用情况。 专项资金的自查报告〔2〕

按照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保

数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。根据社区卫生效劳中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。 二、财政专项资金管理使用情况

根本公共卫生效劳资金：用于我街道办事处城乡居民的根本公共卫生效劳十一个工程的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，标准资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及工程实施的绩效情况均合理合规。

三、存在问题

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。