徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用超募资金购臵固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行认购价格为人民币21.00元，共计募集人民币42,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币44,858,530.09元后，本次实际募集资金净额为人民币375,141,469.91元，超募资金金额为204,141,469.91元。上述募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2011年3月31日审验，并出具了立信大华验字【2011】118号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用的基本情况
2011年6月26日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于使用超募资金购臵固定资产的议案》，同意使用不超过1150万元的超募资金购臵北京分公司的经营场所。目前，本项目正处于实施阶段。
截至本公告发布之日，公司尚未确定其他超募资金使用计划。 三、交易概述及目的
北京分公司所覆盖的华北地区作为公司业务开展较早的地区，经济发展水平高，对产品的需求旺盛，是公司收入和利润的重要来源。北京分公司设立后，该区域销售有望进一步实现较大增长。但北京分公司成立后，受场地和资源的限制,基础办公环境相对薄弱、对地区高端人才的吸引力不足，服务功能模块也亟需补充完善。因此,为了从容应对市场竞争, 稳定北京分公司的经营场所，进一步增强区域内行业领先优势,公司拟使用不超过1150万的超募资金购臵办公场地，解
决上述问题。
四、交易方介绍
房产出让方为自然人王春杨，女，汉族，1980年2月11日出生，住址为：北京朝阳区广渠路33号院3号楼2门1402号。
五、交易标的基本情况
交易标的位于北京市朝阳区东四环中路78号楼8层9A11，建筑面积为249.76平方米，套内建筑面积为181.53平方米，该房为层高约7米的LOFT形式，已装修成上下两层复式形式。
该房现在出租给华夏航空北京分公司国贸分部使用，租期至2012年5月结束，租金为4.3万元/月。房产出让方已承诺与承租方解约，所需10万元违约金由房产出让方承担，房屋产权过户之日起至承租方搬出期间房租由我方在购房尾款中扣除）。
六、交易协议情况
经双方友好协商，约定房屋购买单价为40038.44元/平方米，房屋总价为1000万元，中介费15万元，税款及过户费用96.316万元，含税及中介费后房屋总价为1111.316万元。包含装修费用后，购房总价不超过1150万元。
目前，公司与房产出让方已就签署住房买卖合同事项达成一致意见，合同签署后将择时进行房款交付和房产过户交割等手续。
本次使用超募资金购臵北京市朝阳区东四环中路78号楼8层9A11项目超出1150万元部分，公司将自筹解决。
七、交易定价依据、支付款项的资金来源
该处房产为民用住宅注册商业办公使用，相比市场同一地段的办公用房，价格较为优惠，定价不存在不公允情况。房款将全部采用超募资金支付。
八、交易标的的交付时间
公司授权代表已与王春杨就签署住房买卖合同事项达成一致意见，公司一届董事会临时会议审议通过后，双方将签署正式购房合同，并择时进行房款交付和房产过户交割等手续。
九、本次交易对公司的影响
本次交易能够稳定北京分公司的经营场所，满足未来人员快速增长对办公场
所的需求，带来降低沟通成本，提高管理效率；提升公司形象，促进业务深入开展；深化国际市场开拓和国际合作；提升北京分公司的安全性管理、保密性管理水平等诸多益处。
十、涉及关联交易情况 本次交易不构成关联交易。 十一、可行性分析与经济效益分析
目前公司超募资金尚未使用，这部分款项均以定期或活期储蓄方式存放于公司募集资金专用账户内，不会对公司构成财务压力。
通过购臵该处固定资产，公司每年可节省租金费用7.9万元。而且有了自己的固定经营场所，能够整合提升现有办事处资源利用效率，降低沟通成本，有利于将目前的销售、服务、备件供应和修理业务前移，拉近和客户的距离，推进高空作业车租赁业务和异地大修理业务的开展。
此外，根据对北京市未来房价走势的初步判断及综合考虑北京市朝阳区东四环中路区位优势因素，公司以1150万元购入此处房产，在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，具有一定的抗风险能力，而且未来升值潜力较为可观。
十二、风险提示
本次房产购臵的风险主要包括房产闲臵风险，不能对分公司成立后的业务开展持过分乐观的态度。如果营销力度不够，管理跟不上，就有可能达不到预期的效果，租赁和修理业务业务拓展不好、人才招不到或留不住，从而可能发生分公司运转不正常，房产不能充分利用或闲臵的风险。
十三、董事会审议情况
2011年6月26日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于使用超募资金购臵固定资产的议案》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避获得通过。
十四、公司独立董事意见
公司独立董事高爱好、李守林、谢志宏一致同意上述购买资产事宜，并将督促公司根据发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
十五、保荐机构意见
保荐机构（民生证券有限责任公司）对本议案发表了专项意见：同意公司使用使用不超过1150万元的超募资金购买位于北京市朝阳区东四环中路78号楼8层9A11的房产。
十六、备查文件
《民生证券有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》
《第一届董事会临时会议决议》
《独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》
特此公告！
二〇一一年六月二十七日
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