表 号：WR 08-001 编 号：
申请部门 收款供方全称 预算编号 申请人 供方产品类型 合同编号 % 年 月 日 预算/合同金额 申请日期 年 月 日 累计支付金额 需款日期 请款事由及合同执行、进度情况简述： 经办人： 发生 日期 金 额 品名 款 项 用 途 仟佰拾万仟佰拾元角分 合计: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 减：原借支金额（借支单编号： ） □应退公司 □应付个人 □应付供应商 □ 支付方式 付款资料 主控部门 经理审核 □现金 □支票 □电汇 □信用卡 □其他 开户银行： 帐号： 财务部经理审核 相关部门 负责人审核 总经理 审 批 财务 总监核准 交款人签认 分管副总经理审核 最终审批人 □ 总经理 □ 分管副总经理 收款人签认
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