公司行政管理制度

第一部分 行政制度————————————————————————2 第一章 固定资产管理办法——————————————————————3 第二章 办公用产管理办法 —————————————————————-4 第三章 印章管理办法————————————————————————4 第四章 证照管理办法————————————————————————6 第五章 附则———————————————————————————-6 第二部分 人事制度—————————————————————————7第一章 考勤管理办法————————————————————————8第二章 给假管理办法————————————————————————-9 第三章 劳动合同及离职管理办法———————————————————11 第四章 附则————————————————————————————12 第三部份 财务制度—————————————————————————14 第一章 资金管理办法————————————————————————15第二章 费用报销管理办法——————————————————————17第三章 工资、福利及补助规定————————————————————19 第四章 固定资产的管理———————————————————————21第五章 附则———————————————————————————-22 第四部分 采购制度—————————————————————————24 第五部分 项目部管理制度—————————————————————-26 第六部分 表格汇总————————————————————————36 附：是否可提供合同格式范本 （整理见附件） 供参考

第一部分 行政制度

第一章 固定资产管理办法

为妥善及科学地管理公司的固定资产和低值易耗品，特制订本管理办法。

一、固定资产管理

1.公司的资产凡使用年限在一年以上，单价金额在 1000 元以上（含1000 元）的均列入公司的固定资产范围。

2.如需添置固定资产，应由各部门事先填写《申购表》，交公司综合行政部总经理审批后才可以购买，

3.固定资产如发生外借、出租、出售、赠与情况。必须由综合行政部事先经总经理批准，报财务部备案核销。

4.固定资本如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部都会同综合行政部查明原因，并由综合行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做出相应的处理。

第二章 办公用品管理办法

办了加强办公用品的管理，节约经费，保证工作的顺利进行，特制定本办法。 本办法所指办公用品是指公司除固定资产外的办公用品。 一、办公用品的采购方法

1.综合行政部需根据库存及消耗情况，有计划地进行采购。

2.专业用品购买由各部门提出申请，经综合行政部审核后由部门自行采购。用品购回后应及时到综合行政部专管人员处办理出入库登记手续。

3.综合行政部对购入的办公用品，要建立详细的进出库登记，并定期清点库存，保证账物相符。

二、办公用品的领用及发放

1.员工领用办公用品应在办公用品领用表上登记。

2.员工领用或使用办公用品需本着节约的原则，不应浪费。员工离职，应交回可继续使用的办公用品。

第三章 印章管理办法

为了保证公司印章使用安全，保证公司工作的正常进行，以制定以下管理法。

一、印章范围

本办法所指公司印章包括本公司及关联公司的印章。 二、公司作用印章采取“集中管理、逐层审核”的方式

1.集中管理：公司印章采取专人负责的方式，由公司负责人专门指定员工保管印章存放在指定保险柜里。

2.逐层审核：除财务部使用财务专用章、法定代表人私章盖财务资料外，其他盖

章均需按本条要求办理审核手续：需盖章文件、审核表——部门负责人——印章保管人加盖印章

3.印章的废止：对于废旧、撤消、刻错、遗失的印章，由保管人员向公司总经理提交书面报告，由总经理审核后予以废止，并由总经理决定是保存或是销毁。 三、各印章的使用范围

1.公章主要是用来盖对外的联络文件、合同、公司发文、各项证明文件、各种公 司对外表格资料需要加盖公章的。

2.财务专用章主要指用来盖各项财务报表、支票以及银行方面各项资金来往业务 3.合同专用章用来盖公司的各项合同。

4.法定代表人章仅用于盖对银行的一些业务资料。 四、保管人员守则

1.保管公司印章的员工需本着认真、细心、对公司负责的态度，严格按照本办法 使用印章。

2.印章不得带出公司外，如确因工作需要必须外带使用时，要经公司总经理批准， 并派专人监护，用完印章迅速送回。

3.印章如有遗失，保管人员要及时向公司总经理报告。

4.保管使用印章要坚持原则，严格把关，严禁以任何理由在空白介绍信和空白表 格上加盖印章。

5.公司各种印章不得超范围盖章，否则，公司将不予承认，并不认同其效力。 6.盖章需要审批而未审批盖章的，公司将不予承认，并不认同其效力，且公司保 留对经办人的处罚或追究法律责任的权力。

第四章 证照管理办法

为保证公司证照的使用安全，保证公司工作的正常进行，特制订以下管理方法：

一、公司证照范围

公司证照（包括营业执照、组织机构代码证、社保证、劳动用工证、国税、地税登记证等所有证照原件和复印件）由财务部统一管理。 二、借用手续

1.公司员工因公使用公司证照，需到财务部办理借用手续，使用完毕后，需及时归还及办理归还手续。

2.员工需要使用公司的证照复印件，财务部办理领用手续，财务部如认为员工使用的理由不充分，可拒绝提供。

3.如员工遗失证照，须第一时间通知公司财务部应及时安排办理挂失及补办手续。如因员工自身原因导致证照遗失或损坏，其挂失和补办的费用由责任人承担。

第五章 附则

本制度于批准之日起生效，解释权归公司所有，综合行政部负责解释说明。

第二部分 人事制度

第一章 考勤管理办法

考勤是企业管理的基础性工作，也是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要

依据。公司的考勤管理由综合行政部负责。综合行政部应选派责任心强的考勤员担任考勤统计工作。 一、考勤员的职责

1.按规定认真、及时、准确地统计考勤； 2.如实反映考勤中的问题。 3.妥善保管各种考勤凭证。 二、考勤记载

（一）公司全体员工应自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不缺勤，工作时间内不擅离职守、不干私事。

（二）1.公司上班时间为：周一至周五 9:00—12:00，14:00—17:30；

2.工作时间公事外勤、请假、休假的员工，应向其直接主管人员申请并办理有关手续。

3.各项目部应于本月 10日前将上月考勤汇总，并于此日期前将汇总表发至综合行政部。

（三）下列情况将作如下处理：

1.无故缺勤 30 分钟以上以 0.5 日薪水为标准从工资中扣除。 2.员工 6 个月内旷工累计 7 天以上（含 7 天）作开除处理。

第二章 给假办法

一、以下为法定假日：

元旦 1 天；春节 3 天（农历年三十、初一、二、）；清明节 1 天；端午节 1天；五一劳动节 1 天；中秋节 1 天；国庆节 3 天。 二、公司员工请假分为下列几种：

（一）事假：因事必须本人于工作日内处理，可请事假。事假期间不计发工资。 （二）病假：因病必须治疗或休养，可请病假，病假期间工资按公司所在地当年最低工资计发。 （三）婚假：

1.符合法定结婚年龄的员工结婚，凭结婚证给假 3 天。 2.符合法定晚婚年龄的员工初婚，凭结婚证给假 13 天。

3.婚假期间计发全额固定工资。婚假要求在领取结婚证后 6 个月内一次休完，遇节假日不另增加假期。

（四）产假：在公司工作满 3 年的女员工生育，凭准生证明可请产假。 1.产前产后（包括产检）累计 90 天； 2.难产凭医生证明增加产假 15 天；

3.多胞胎生育每多生育一个婴儿增加产假 15 天； 4.符合法定晚育条件增加产假 15 天；

5.在公司工作满 3 年的男员工在配偶分娩期间获护理假 10 天； 6.产后假期要求一次休完，遇节假日不另增加假期；

7.女员工计划内怀孕不满 4 个月流产的，可以根据医院的意见给予 7 天的产休假，怀孕 4 个月以上流产的，给予 10 天产休假；计划外一律按事假处理。 8.落实节育措施假：根据医院证明给予上环假期 1 天。

9.公司给予合法生育的女员工产后哺乳假 3 个月（上班后），每天 1 个小时。 (五)丧假：

1.员工配偶、父母、子女、养父母、岳父母或公婆死亡，累计给假 3 天；

2.祖父母、外祖父母死亡，累计给假 2 天； 3.丧假期间计发全额固定工资。 （六）有薪年假：

1.享受范围：连续为公司工作满 1 年的正式员工。

2.假期天数：连续为公司工作满 1 年以上的正式员工，给假 5 天。

3.给假：员工申请年假可以选择休假时间段，但必须以不影响工作及服从公司安排为原则。

4.本年度休上一年的年休假，初次休年假的员工有不足 1 年的时间折算成相应的休假时间，折算出来的时间不足半天的不予以计算。

5.年假应安排在当年度休完，跨年度不补休。年假期间遇节假日不另增加假期。 （七）工伤假：员工因工受伤可请工伤假。

1.工伤假凭医院休假证明按医生建议天数休假，遇节假日不另增加假期。 2.工伤员工休满医生建议的假期后仍需疗养，可请事假，按相应的事假规定处理。 3.工伤假期间全额计发工资。

4.员工请假应事先填写请假条，依规定报批并送综合行政部登记后方为准假。未经准假擅离职守作旷工处理。如遇紧急情况应用电话、传真等方式请假，并于事后上班第 1 天内依规定补办核准手续。

三、员工请假应根据所处职位依下列程序呈请批准：

1.员工请假 2天内（含 2 天）由部门负责人批准；2 天以上由总经理批准。 2.部门负责人请假 直接由总经理批准。 3.员工请假应事先安排好工作。

4.员工请假不论假别均应书面说明理由，病假应附医生证明。

5.因工作需要或员工请假理由不充分，主管人员可酌情不予准假，或缩短假期，或改期准假。

四、员工请假日数超过第二条、第四条各款规定，作如下处理： 1.事假逾限，逾限日期未申请补假手续的作旷工并按旷工规定处理。 2.员工捏报不实理由蒙骗假期作旷工处理，扣发假期全额固定工资。

3.病假逾限，可以申请事假和年假以日数相抵。员工患病或非因工负伤，治疗期需 1 个月以上的（含 1 个月），应提供指定医院证明，并经总经理批准。

第三章 劳动合同及离职管理办法 合约是管理职业化的重要标志—— 1.劳动合同制管理

1.1公司实行全员劳动合同制管理。合同的签订、变更、解除等依国家、广州市，相关劳动法规和公司相关规定执行。

1.2公司的政策是：公司必须了解员工辞职的理由，给员工每一个机会做解释，分析导致辞职的原因，并在可能时，采取补救的措施。 2.入职程序

2.1新员工到公司报到提交（身份证、毕业证、相关技能的职位资格证书等）个人资料，并填写入职登记表。

2.2试用期间，需要转正的员工必须填写《员工转正评论表》，由综合行政部配合其直属部门经理对其进行全面的考核和评估，上报总经理。

2.3对于考核合格者，由综合行政部备案。办理正式转正手续。正式转正的员工，可享受社保等福利待遇。 对于考核不合格者,公司可相对延长其试用期,或另外安排、调配工作，或给予辞退。另外安排、调配工作的，须重新开始试用期。 3.离职程序 3.1自愿离职：

对于正式员工，当提出终止聘用关系时，必须以书面形式提前 30 天通知公司。

员工必须递交一份辞职信，员工本人应在辞职信上签名并注明日期，说明辞职理由以及辞职生效的日期。

员工的工资将继续领到最后一个工作日止。公司的政策规定，员工未使用的假期不能用来抵消所规定的提前通知期。 3.2公司辞退（或协商解除合同）：

若公司认为该合同员工不适合继续聘用，公司将以书面形式提前 30 天通知该员工，或付给该员工相当于 1 个月的工资以代替通知期。

在采取终止聘用的必要行动之前，综合行政部必须复审导致公司做出这一决 定的因由，以确保聘用的终止符合公司的政策，符合《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定。 4.完整离职手续

4.1与公司解除/终止劳动合同，您须在离职前妥善处理完工作交接事宜，完备 离职手续，包括：

4.1.1交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物； 4.1.2向指定的同事交接经手过的工作事项； 4.1.3报销公司账目，归还公司欠款

4.1.4员工违约或提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，支付有关费用； 4.1.5如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议），按其约定办理； 4.1.6待所有离职手续完备后，次月发薪日领取离职当月实际工作天数薪金。 4.1.7未按公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位者，公司将按旷工处理。 4.1.8公司重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。

5.离职面谈

离职前，公司可根据员工意愿安排综合行政部同事或员工领导进行离职面谈，听取员工意见。 6.纠纷处理

合同履行过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或综合行政部申诉，不能解决时可向劳动仲裁机构申请仲裁。

第四章 附则

本制度于批准之日起生效，解释权归公司所有，综合行政部负责解释说明。

第三部分 财务制度

第一章 资金管理制度

为确保资金的安全完整及合理使用，充分发挥资金使用效益，特制定本制度。

一、资金包括的内容

资金是财产物资的货币表现，包括现金、银行存款、其他货币资金。

二、资金使用范围

资金使用以年度预算、项目专项预算和计划为依据，资金使用仅限于公司经营业务所需。

1、现金使用范围：转帐结算在经济往来中具有同现金结算相同的支付能力，除以下情况可使用现金外，其余一律采用转帐结算方式。 （1）支付办公室租金、购买零星办公用品； （2）结算金额在1000元以下的零星支出； （3）根据公司业务特点及需要制定的定额备用金； （4）。

对超出上述现金支付范围的，未经领导批准，出纳应拒绝支付现金。 2、出纳对现金管理的职责：

（1）出纳应妥善保管本单位的现金，离开办公地点需及时将现金及有价

证券等放入保险柜。

（2）库存现金过大时，出纳员应及时将多余现金存入银行。因特殊原因

不能送存的，应于当日上报部门主管，考虑其他安全的保管方式。

（3）出纳应严格遵守审批制度，对会计人员审核通过并经公司审批权人

审批后的原始单据，也需再次核对报销金额无误后方可支付现金。对发生的现金收支业务应及时登记现金收支日记帐。

（4）出纳应对自己保管的现金做到日清月结， 并接受会计每月不定期的

现金盘点，编制《现金盘点表》。对现金的长短款需及时查明原因，如属个人保管不善或差错造成，应追究相关人员的责任。 （5）出纳人员收支款后的单据应及时交会计进行帐务处理，不准白条抵

库、不准保存帐外现金。 3、银行存款管理

（1）财务人员应严格按银行结算办法规定开立或注销银行帐户，所有帐

户的开户许可证、预留银行印鉴卡等证卡应由总经理指定专人保管。 （2）出纳员应逐笔登记银行存款日记帐，保证日清月结。每月末出纳员应

逐笔核对“银行对帐单”，按月及时编制《银行存款余额调节表》交会计审核签字，由出纳员跟踪未达帐项。

（3）印鉴分管：预留银行印鉴不得由一人保管，财务专用章及财务印鉴由

总经理指定专人分别保管。为保障资金的安全，任何人不得单独将全套印章和印鉴外带办理业务。 三、借款制度 1、借款申领程序

（1）现金借款由借款人根据业务需要填制“借款单”，并注明借款人所

属部门、借款事由、借款金额、预计还款日期，经部门负责人初审，报财务审核，由总经理审批；

（2）转账借款由经办人填制“支票领用单”，必须填写对方单位的开户名、

账号、开户银行及联系人电话，经部门负责人初审，报财务审核，由总经理审批；

（3）非公事原因员工原则上不得在公司借款，特殊情况员工确需借款，

需报请总经理审批。

（4）现金借款批准后，由借款人直接凭单到出纳处领取借款（或者转至

其银行账户）；

（5）转账借款批准后，由经办人直接凭单到出纳处领取转账支票。出纳

应做好详细的票据领用记录，并由领用人核对签名； （6）出纳不得开具远期支票或未标注金额的转账支票；

（7）备用金借款，由各部门和财务共同制定额度，由总经理批准后执行；

每年末，有备用金的部门必须结清备用金，下年度再重新申请备用金借款。

2、还款程序

（1）借款执行“前款不清，后款不借”的原则。借款人未按规定期限报

销，不得再予借款，同时，财务应在发放工资时全额扣回。 （2）差旅费借款，出差人应于出差归来后3个工作日内办理报销手续。 （3）业务应酬借款，经办人应于借款日起3个工作日内办理报销手续，

特殊情况延期结算应说明原因。

第二章 费用报销管理制度

一、费用报销的要求 （一）报销单的填写

1、现金报销单据一定要用黑色签字笔（或钢笔）填写，大小写金额与粘

贴票据金额必须相符，不得涂改；

2、报销单据上的金额对比参照：万、仟、佰、拾、元、角、分

汉字 0 大写 零 小写 0 一 壹 1 二 贰 2 三 叁 3 四 肆 4 五 伍 5 六 陆 6 七 柒 7 八 捌 8 九 玖 9 十 拾 10 3、每张现金报销单要字迹清楚明了，不得涂改。清晰填写姓名、填表（发

生）日期、职务； （二）报销单的粘贴

1、报销单据附件用胶水在粘贴单从左往右叠加排例贴齐，

2、 差旅费报销单后附的原始单据一律从左边起粘贴，票面金额向上以便

装订，不允许用订书机装订单据；

3、对要求刷卡消费的，报销时一并将刷卡的银行回单附上； 4、其他相关手续齐备。

（三）现金报销单据递交的时间：

1、员工出差回来三天内须将报销凭证按时送交； 2、备用金的报销要求在事后三天内结清。

3、各项目部在每个月底必须将当月所发生的费用记账并结账，凭证原则

上在下月5号前交回公司销账，如遇周末及节假日则顺延 二、票据管理：

（一）外来票据填写的要求

1、员工在办理有关采购物品、劳务支付结算收取所有外来票据时，必须

要求开票单位清晰写明客户全称或个人姓名，其他各项目填列完备； 2、如票据存在涂改、大小写金额不一致及客户全称或个人姓名简写、有

误的不予受理，（特殊情况需备注写明原因并签字）

3、单据背面填写所购物品具体用在哪一块，招待费注明参与者（可以用

铅笔写在备注栏内） （二）票据的相关手续

1、正常情况下员工所有报销凭证要求必须有证明人签字，在金额较大一

张票据背面写清楚该次报销票据张数、金额，如有二人同行但手续不全的不予受理；单据必需要经手人签字，报销凭证必须由部门负责人签字确认。

2、执行各部门负责人、员工对票据有待认定、手续不全的应不予签字，

各级负责人须对手下员工的报销负责。

3、特殊情况不能取得购物收据，或票遗失，由经办人手写一张证明，并

由部门负责人签名确认后才能做为报账凭证。

四、费用报销流程

1、报销人应填写费用报销单，并附费用报销的批示函件及相关票据，经部门负责人审批，财务复核，总经理批准后，到出纳处办理报销手续。

2、出纳必须依据已完全经过审批流程的费用报销单据支付款项，严禁凭未完结审批的单据付款。

3、各项目部需经项目经理签字确认后方可付款；

第三章 工资、福利及补助的规定

一、工资

1、公司在每月 25 日为工资发放日，遇周末及节假日则会提前发放 2、员工的工资统一用银行卡支付； 3、各位员工自行负担应交纳各项税、费；

二、福利补贴

是指公司对员工在公司成长和发展过程中贡献的回报，同时也为鼓励员工 长期为企业服务而设立的“增收项目”。具体包括各类保险、休假、旅游等等。

1、基础公共福利

社保福利；生日礼金；节日礼金；结婚贺金；生育贺金；直系亲属奠金；有薪年假；婚假；丧假；法定节假日；

节 日 年终奖 三八节 （仅限女员工） 中秋节 结婚贺金 亲属奠金 金 额 年终奖 100元/人 200元/人 300元/人 300元/人 节 日 元旦节 端午节 生日礼金 生育贺金 春节利市 金 额 100元/人 200元/人 100元/人 300元/人 春节利市 2、社保福利：根据国家规定和公司制度，公司为每位员工购买社会保 险，公司和员工分别承担相应比例的缴费。

社会保险包括：① 养老保险；②失业保险；③工伤保险；④医疗保险；⑤ 生育保险；⑥重大疾病

三、高温补助

为做好高温天气下劳动保护工作，员工的身体健康和生命安全，根据《广 东省高温天气劳动保护办法》，我公司为现场施工管理人员发高温津贴标 准为每人每月150元，发放月份为每年6-10月份。此发放标准随国家政策 改变再做调整。

四、话费补助

为了便于工作和业务联系，又利于控制通讯费支出、简化报销手续，特 制定本补助标准。

岗 位 部门经理 项目经理 施工员 采购员 资料员 办公室人员 定额补助标准 200元/月 200 元/月 100 元/月 100元/月 50 元/月 50元/月 备注 1、如享受手机话费报销的人员发生职位调整，公司将从变动后的次月起，

按照该人员新的岗位话费规定为其调整手机话费的最高报销额度。 2、话费补助在每月工资发放日一起发放。

五、项目部生活费交通费及用品的补助

1、各工程项目部人员的伙食标准：15元/人/天；如有人员出差办事已

报销了在外就餐费，项目部月生活费中不允许再重复报账。 2、项目部工作人员给予每个200元/次的购买生活用品补助；（注：工作

时间超过二年重新发放）

3、交通补贴：给项目部员工报销项目部至广州往返车费每月限一次（限

公共交通公具）。发生后填写费用报销单由项目部经理审批后直接在项目部报销。

六、出差费报销标准

1、国内差旅费标准一览表

出差 地点 一类地区 二类地区 住宿费 凭票报销 200元/晚 150元/晚 伙食费定额补助 80元/天 50元/天 备 注 说明：

1）一类地区：省会城市及经济特区、沿海开放城市；

2） 二类地区：各地级市，广东省内当日不能往返的城市或地区； 4）伙食补助构成：50 元/天，其中早餐 6 元/人次，中、晚标准 22 元/

人次；80 元/天，其中早餐 10 元/人次，中、晚标准 35 元/人次。 5）出差报销实际产生的交通费，特殊状况搭乘的士经部门负责人批准后

方可报销。

第四章 固定资产的管理

一、按国家规定的标准，价值在人民币 2000 元以上且使用年限在两年以

上的物品为公司的固定资产。 二、固定资产折旧根据平均年限法计提。

三、固定资产验收入库的同时须填写固定资产管理卡。

四、领用固定资产时，领用人须在固定资产管理卡填写领用日期，归还时

填写归还日期。

五、领用人在领用固定资产期间须保管好，如有损坏、丢失的（在运输过

程中的自然损耗的除外）按价赔偿。

六、行政事业部应及时登记固定资产领用情况，以便进行随机抽查固定资

产保管及使用情况。

七、各项目部因工程需要所购的设备机器都应登记使用情况，购买设备票

据原件项目部自行保留，交复印件回公司销账。 附表格样式：

序号 采购时间 物品名称 金 额 备注 第五章 附则

本制度于批准之日起生效，解释权归公司所有，资金财务部负责解释。

第四部分

采购制度

物资采购管理制度

一、 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、 公司有关工程材料采购权限的部门主要有成本管理部和项目部，工程施工的大宗材料、物资、零配件的采购，由成本管理部负责采购。日常性的材料（如砖、水泥、砂、商品砼、模板、钢筋、石粉、矿渣等），由项目部负责就地采购。 三、所有办公用品由综合行政部负责采购。

四、 根据采购需要，由使用部门提出申请。金额1000元以内的（含1000元），由部门负责人审批。金额超过1000元的，由总经理审批。项目部日常性材料由项目经理直接审批。 五、采购实施：

1、采购人员应多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，将供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况上报，依据权限报部门负责人或总经理进行选择。

2、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。

3、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。根据实际情况选择口头约定或合同文本的方式。原侧上金额超过5000元的采购，需采用合同文本。合同文本经部门负责人审核后报总经理审批。

4、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向计划财务部申请款项，向供应方支付定金。

5、各个采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收货时，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

6、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

7、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

8、验收合格的货物及时办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到计划财务部销账。

9、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 六、其他

1、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

2、采购员应分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重点监控。

3、采购员选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

4、会同计划财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

七、对采购员的如下工作行为进行考查、评价： 1、采购目标成本的完成情况； 2、采购合同履约率和违约程度；

3、采购成本节约额或损失额； 4、采购物料质量合格率； 5、价格波动情况；

6、供应商稳定性和开拓供应商新情况； 7、廉洁程度考核。

第五部分 项目部管理制度

项目部管理制度

一、项目部结构

根据项目规模设立：项目经理、财务、施工员、采购员、

资料员。

二、组织原则

1、项目经理向公司总经理负责，主持本项目日常工作，履

行项目经理职责，接受公司相关领导的业务管理、指导和监督。

2、项目部编制人员服从项目经理的管理。 3、项目部必须树立全局观念，各专业施工员必须责任明确，

协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。

4、项目部管理人员编制由公司安排，根据工程需要增加人

员需报请公司批准。

三、项目部现场考勤制度

1、项目现场工作人员必须准时出勤。项目开工后，具体工作时间由项目经理根据工作需要进行安排。

2、项目部所有员工每月休假4天，根据项目具体情况，由员工提出休假时间，经项目经理批准后休假。当月没有休假的天数可累计至下月份，累计月份原则不能超过二个月。因项目原因无法休假的，需项目经理批准，累计至第三个月份。累计四个月及以上的，员工需向公司申请，由总经理审批。

3、员工休假及事假要填写休假或请假单，批准后报综合行政部备案。

4、休假由项目经理批准。请假两天以内（含二天）由项目经理批准，二天以上报总经理批准，项目经理休假告知公司总经理，请假报公司总经理批准。

5、病假需出示病假证明书。

6、因项目进度需要加班时，所有工作人员必须服从，待项目不忙时由项目经理安排适度调休。

7、请假，按本人日平均工资扣除，未经批准超假按旷工处理，按个人日平均工资的两倍扣除。 8、

8、无故旷工三次或连续三天者除名。

9、项目部人员考勤及休假情况由考勤专员（可否具体到某人，如财务或资料员）记录，每月月底列册上报综合行政部。

四、项目部备用金的使用及管理

1、工程项目部设立后，根据项目规模每月借支一定数额的备用金，由项目部出纳保管。

2、项目部因公需要使用备用金可由当事人提出，经项目经理同意后向项目部出纳借支，按审批程序签名后向出纳报账。

3、项目出纳根据备用金使用情况，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。

4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。

五、费用执行标准：

1、业务招待费：业务招待费1000元以内的由项目经理审批，1000元以上元报总经理审批。

2、项目部管理人员电话费报销按财务规定标准执行。

3、项目部管理人员现场伙食标准按财务规定标准执行。

4、项目部人员差旅标准按财务规定标准执行。

5、项目部人员的生活用具标准按财务规定标准执行。 六、车辆管理制度

1、项目部配备专用车辆一台。并由项目部统一管理。

2、驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保运输。

3、驾驶员要严格遵守交通法规，严禁酒后驾驶，原则上禁止公车私用，若员工确有紧急事需借用公司车辆，需报请总经理批准。

4、对于违章处罚，分两种情况区别对待，罚分由驾驶人员承担，每年头三次（估计难以公平处理）的罚金由公司承担，第四次开始由当事人承担；违反公司有关规定的公车私用，所有违章行为所造成的后果全部由当事人承担。 5、车辆在施工期间应停放在工地指定的停车位，外出期间驾驶员应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全。 ( ^% T ( }0 t0

6、遇交通事故或车辆被损坏、被盗窃的，应及时报警并立即通知保险公司到场解决。 (

7、车辆费用（油费、路桥费、停车费、维修费等）每个月报销一次，只允许报销当月的票据。}; Q

9、公司车辆统一使用加油卡加油。

七、施工现场档案管理制度

1、资料员应严格按业主及公司对档案管理要求负责工程资料的收集、整理、编号、装订，做好资料档案工作。

2、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。 3、

4、3、工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。

5、4、工程中其他文件、资料、文书往来整理归档。 6、

7、5、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，

便于查阅。 8、

6、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。 7、工程的竣工资料包括竣工图原则上要求项目部随工程进度制作，最迟不能超过完工日期一个月。

8、工程电子文档资料每半年刻录一份光盘，交综合行政部保管。

八、材料采购和供应（详见物资采购管理制度）

1、项目部应及时向公司成本管理部提交需使用的机械设备及大宗材料的使用明细和计划，以便采购员询价及合理调配。

2、根据工程施工进度，由项目部正式向成本管理部发出订购单并提供详细大样及尺寸。

3、现场发生重大设计变更，应第一时间向成本管理部发出变更通知。

九、材料库存管理

1、施工材料接收必须经现场施工员验收签字，不合格材料坚决不予接收。大宗主材进场，项目经理应亲自到场参与验收，严格把好质量关，发现问题及时与采购员沟通。

2、设备接收由施工员验收签字，合格的必须填写收货单，收货单需报项目经理确认并签字方可入库，登记进帐。施工员应逐项登记材料进、销、存明细台账，每半年向公司财务部上报材料消耗情况表。有条件的工地必须同时录入电子文档备查。材料质量合格证由施工员收集后送资料员汇编工程档案。

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等内容。

4、材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。

5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材，严禁使用明火。

6、大宗材料、设备不能入库的，要清点数量，选择地势较高的地方并加以垫架，做好遮盖及围蔽工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写出库单，由项目经理签字批准，领料人签名。项目部施工班组领用材料、设备、配件，必须由施工班组负责人或制定专人填写领用申请，

由施工员根据材料使用计划量审核批准。发生非正常毁损、浪费或丢失，应按价赔偿。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知公司采购员联系维修或更换。

10、项目部剩余及废旧材料的处理应由项目部、财务部现场清点，确定剩余材料的调配或变卖，变卖收入统一到公司入账。

十、工资、福利管理

1、项目部管理人员的工资标准参照公司薪酬制度。

2、非管理人员(工人)以及项目部杂工人员工资，由项目部管理人员议定后报公司总经理审批，项目部按审批的标准造册，报公司有关部门按财务审批程序审批发放。

十一、印章管理

项目部印章由项目经理或由项目经理指定专人管理。 项目印章只能用于项目联系，不能作其他用途。

十二、施工现场文明施工理制度

1、施工作业时不准抽烟。

2、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗晒及时清扫维护。

3、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。

4、施工现场没有用完的材料及时做到临时入库，不得浪费。

5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋，不得光着肚皮上班。

6、项目部必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。

7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。

十三、施工现场安全生产管理制度

1、新工人入场，接受“安全生产三级教育”，资料员做好安全相关资料的收集及保管。

2、进入施工现场人员佩戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。

3、现场施工人员必须正确使用相关机器设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

4、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

5、危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯。

6、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。

7、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。

8、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反 “安全施工管理制度”的操作.

9、施工现场地需挂贴安全施工标牌。

10、严禁违章指挥和违章操作。

十四、施工现场临时用电管理制度

1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

4、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。每一个接线口只准接搭一组线路。

5、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

6、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

7、施工机械和电器设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

8、接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防范措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。

十五、施工现场成本管理制度

1、 施工前，做好项目成本预测和计划。

2、 定期召开成本分析会。主要分析内容为：

2.1、现场已完工程量，监理已签字工程量。

2.2、人工消耗及费用，未来一周的每日用工计划。

2.3、材料消耗、运输费用。周转材料。修旧利废，材料节超情况及原因，未来一周材料需用种类及数量。

2.4、机械费用发生额，维修折旧费用，未来一周机械需用种类和数量。

2.5、对费用控制提出整改措施。

3、强抓材料管理和使用

3.1 做好材料采购前的基础工作。工程开工前，项目经理、施工员必须反复认真的对工程设计图纸进行熟悉和分析，根据工程测定材料实际数量，提出材料申请计划，申请计划应做到准确无误。

3.2 材料设备采购按物资采购管理制度执行。

3.3 在材料领取、入库出库、投料、用料、补料、退料和废料回收等环节上尤其引起重视，严格管理。

3.4 及时发现和解决材料使用不节约、出入库不计量，生产中超额用料和废品率高等问题。

3.5 实行特殊材料以旧换新，领取新料由材料使用人或负责人提交领料原因。材料报废须及时提交报废原因。

4、劳动力资源管理

4.1 在施工开始前，不仅要排施工工程进度，也应该据施工进度计划排出每道工序用工计划，根据用工计划计算人工费。在开工前与民工负责人商议此份用工计划，做到民工负责人心中有数。

4.2 项目经理根据每道工序民工用工计划事先拟订民工使用目标，并提交上级领导审批。

4.3 在工程开工后，要严格控制劳动力定额，出勤率，加班加点等问题；及时发现和解决人员安排不合理，派工不恰当，时紧时松，窝工、停工等问题。

4.4 定期举行一些小的集体活动，以增进工程部成员之间的感情，促进团队精

神使大家能够更好的了解彼此，从而在工作中更好的协作、配合，高质量、高效率的完成工作。

十六、施工现场质量管理制度

1、 项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。

2、 施工员必须牢固掌握构成的工艺流程及施工技术质量要求。

3、 对景观艺术要一丝不苟、精益求精。

4、 认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。

5、 在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。

6、 对原材料进行严格的验收。不合格的原材料坚决不用。

7、 保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行奖励。同时淘汰技术不合格的民工。

8、 认真开展工序交接活动。在进行下一道工序施工前，由施工员组织上、下工序人员进行交接检验，对质量问题提出意见，并填写交接检验记录。

9 专职检查、分清责任。施工员要对各班组长的各道工序进行检查，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。

10 定期抽查，总结提高。定期到各项目的工程质量情况进行检查，对发现的问题定期集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对特别项目制定纠正预防措施，并贯彻执行。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。

十七、处罚规定

1、损害公司利益或因渎职造成经济损失；利用工作便利贪污、受贿、盗窃及用不正当手段诈骗财物者，公司将视情况给予经济处罚或辞退，情况严重者报公安机关处理。

2、不服从领导工作安排、调配的将给予辞退处罚。

3、有下列情形之一者，项目部有权对违规者进行处罚，并在被处罚人工资或班组进度款中扣除。

①不遵守岗位职责，不按时上班者；

②施工员及有关专职人员在管辖的工段内，如因管理和监督不力出现质量问题，造成返工及材料严重损失的；

③施工班组出现安全事故，造成公司经济损失的；

④ 属于管理协调不当造成某段工作停滞及妨碍下道工序进行而影响整个工程进度的；

⑤施工班组没有做好完工清场，影响文明施工的；

⑥由于收集和整理资料不及时或工作不力而影响工程结算的；

⑦管理人员没有充分理由迟迟不能完成领导交办工作任务的；

⑧人为造成设备损坏，物料、用具丢失的。

第六部分 表格汇总

广州市天悦园林员工入职登记表

编号： 姓名 学历 专业 健康状况 手机号码 职位 紧急联系人 入职日期： 年 月 日

性别 婚姻 毕业学校 户籍所在地 身份证号码 年龄 民族 紧急联系人电话 起止时间 教育 情况 就 读 学 校 专业 是否毕业 起止时间 工作 经历 工作单位 职位 离职原因 姓名 关系 年龄 家庭 成员 1、本人承诺保证所填资料真实，若有虚假自愿承认所有法律责任和经济特别责任； 提示 2、遵守公司招聘有关规程保证和国家相关法规； 3、请填写好入职登记表，学历、职称证书等有效证件及相关复印件。 正式上班时间： 主管部门意见 综合行政 部意见： 总经理审核： 员工转正评议表

编号： 填写日期： 年 月 日 姓 名 自 我 鉴 定 试用部门 入职时间 部门经理 意见 签名： 日期： 综合行政部意见 签名： 日期： 总经理 意见 签名： 日期： 以下各项由行政会同相关负责人填写 正式录用部门 正式录用 (岗位)职务 实施日期 此表一式一份 交行政部存档

员工离职表

填写日期： 年 月 日

姓 名 离职类别 部门经理意见 总经理 意见 批准 离职日期 部 门 职 务 □辞职 离职原因 □辞退 申请离 职时间 签名： 日期： 签名： 日期： 年 月 日正式离职 批准人签名： 日期： 事务移交情况（须全部完成后经办人才签名） 项目 工作任务 移交情况 办公用品归还 （电脑设备及各类可重复利用的物品） 移交情况说明 经办人签名 接手人： 部门经理： 人力资源部 办公用品负责人： （遗失或损坏扣款 元） 证件归还情况及考勤情况 财务借款情况 人力资源部 考勤管理负责人： （遗失或损坏扣款 元） 财务部 出纳： （欠款 元） 人力资源部归档，并凭此单据与财务部办理离职员工薪资结算事宜。 经办人签名： 日期： 备注：1. 员工离职必须按规定提前一个月申请并经批准方生效，离职员工由总经理签字批

准后生效。

2. 工作任务移交情况说明由接手人填写，并经部门经理签字确认。

3. 员工于批准离职当日办理完所有手续，此单据为领取结算薪资的凭据。

固定资产申购表

申请人 序号 申请部门 名称 申请时间 具体要求 预计价格 规格 用途 1 申购 明细 2 3 部门 审核 主管副总经理 复 核 综合行 政部审 核 本申请事项由 部门经办，并对单价超过 1500 元的物品或项目需由经办部门同时询价，并最后由总经理确定。 以下询价要求在 年 月 日之前完成，并递交总经理。 财 务 部 门 询 价 结 果 及 批 示 总经 理审 批 备注 材料（设备）申购单

申购部门： 申购时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 材料设备名称 规格型号 单位 数量 计划到位时间 用途 备注 申购人（签字：） 申购部门负责人意见： 成本管理部意见： 总经理意见： 计划财务部记录： 说明：申购材料金额1000元以内，由部门负责人审批。金额1000元以上的，报总经理审批。

休假时间 请假单 姓名 请假类别 部门 职务 事假□ 病假□ 丧假□ 婚假□ 产假□ 护理假□ 探亲假□ 部门负责人意见： 事由 请假时间 部门负责人意见： 休假单 姓名 事由 部门 职务 工 程 款 申 请 表

施工单位名称： 日期： 合同金额： 工程名称： 本次请款金额（元）： 累计已付金额（元）： 施工单位银行开户名称： 账号： 开户行： 本次进度情况说明：（注：填写指标性项目及数字，具体清单另附详表） 申请单位盖章： 负责人签名： 工程师意见： 项 目 项目经理意见： 部 成本管理部意见： 计划财务部意见： 总经理审批： 备注 附表 工 程 量 清 单 工程名称：

施工单位（盖章）： 年 月 日 序号 项目名称 合同单工程位 量 合同单价 本月合同完成总价 工程量 累计本月完成完成工程金额 量 累计完成备注 金额 合同审核表

编号：天悦（ ）—（ ）— 合同（工 程）名称 甲 方 乙 方 意见： 经办人意见： 签名： 时间： 时 间 拟文部门 拟 文 人 意见： 部门负责人审核 签名： 时间： 意见： 计划 财务部 审核 签名： 时间： 意见： 总经理 审核 签名： 时间：