工程公司出纳岗位职责

工程公司出纳岗位职责

【工程公司出纳岗位职责一】

1. 负责现金收付、银行结算和记帐;

2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”; 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;

6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;

7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘;

8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的'整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;

9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;

11.负责公司与络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;

12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;

13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;

14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

【工程公司出纳岗位职责二】

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。